Nếu như trong các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình Inside bar và Pin bar thì bài viết này, chúng ta sẽ đi đến một mô hình cuối cùng trong 3 mẫu hình nến quan trọng nhất của Price Action, đó là Fakey. Hiểu được mô hình này, các bạn sẽ có thêm một kinh nghiệm để tránh được những cú lừa từ thị trường khi giao dịch phá vỡ (breakout).
Fakey là gì?
Fakey còn được gọi là mô hình phá vỡ giả của Inside bar (False breakout of Inside bar). Đây là một trong những biến thể của mô hình Inside bar, nhưng vì nó đặc biệt nên được xếp riêng vào một loại mô hình khác.
Mô hình Inside bar xuất hiện thường xuyên, dẫn đến Fakey cũng xuất hiện thường xuyên, sự phổ biến của mô hình này không chỉ trên thị trường forex, mà cả những thị trường tài chính khác như chứng khoán, tiền điện tử…và được rất nhiều Price Action trader lựa chọn làm mô hình giao dịch yêu thích của mình.
- Đặc điểm của mô hình Fakey
- Mở đầu cho mô hình Fakey chính là sự hình thành của mô hình Inside bar. Nếu như đã tìm hiểu về Inside bar thì các bạn sẽ biết mô hình này có rất nhiều biến thể. Ở hình trên chỉ là mẫu hình cơ bản nhất của Inside bar, vì thế, mô hình Inside bar trong Fakey có thể xuất hiện với nhiều biến thể khác nhau, như hình dưới:
Ngoài ra, còn nhiều biến thể khác nữa của Inside bar, các bạn có thể tham khảo lại bài viết Inside bar là gì? Cách giao dịch hiệu quả với Inside bar.
- Sau khi Inside bar hình thành thì lập tức bị phá vỡ. Như các bạn đã biết, mô hình Inside bar bị phá vỡ khi giá vượt ra khỏi đỉnh hoặc đáy của mother bar. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự phá vỡ giả, giá đột ngột đảo chiều ngay sau đó.
- Tóm lại, mẫu hình Fakey cơ bản bao gồm một mô hình Inside bar (1 mother bar, 1 inside bar) một nến phá vỡ Inside bar (nến thứ 3) và một nến đảo chiều sự phá vỡ đó (nến thứ 4). Sau khi Fakey được hình thành, giá đi theo hướng của cây nến thứ 4.
Phân loại mô hình Fakey
Mô hình Fakey có 2 loại: Bullish Fakey (Fakey tăng) và Bearish Fakey (Fakey giảm), cấu trúc cơ bản của từng loại như hình dưới:
Sau khi Bullish Fakey được hình thành thì thị trường sẽ đi theo xu hướng của cây nến thứ tư, nghĩa là giá sẽ tăng. Ngược lại, thị trường sẽ giảm sau khi xuất hiện mô hình Bearish Fakey. Thật ra các bạn không cần quá quan tâm đến tên gọi hay cấu trúc của từng loại, khi đã hiểu được ý nghĩa của mô hình và quen với phân tích hành động giá, các bạn sẽ thấy việc phân biệt 2 mô hình này là rất dễ dàng, chỉ cần nhìn vào các cây nến là sẽ dự đoán được giá đi theo hướng nào.
- Biến thể của mô hình Fakey: Fakey với Pin bar
Mô hình Fakey với Pin bar là mô hình Fakey bao gồm một Inside bar pattern và 2 cây nến phía sau trong mẫu hình Fakey cơ bản sẽ được thay thế bằng một Pin bar.
Trong mô hình Bullish Fakey, sau khi Inside bar được hình, giá bắt đầu phá vỡ giảm, phe bán đang nỗ lực đón đầu xu hướng làm cho giá giảm xuống vượt ra khỏi mô hình Inside bar. Những tưởng giá sẽ đi theo hướng phá vỡ này nhưng ngay lập tức, giá đã bị kéo lên lại do lực mua lúc này quá lớn. Không đợi kết thúc phiên như mô hình Fakey cơ bản, mà trong cùng một phiên giao dịch, 2 phe đấu đá nhau và cuối cùng chiến thắng thuộc về phe bò. Cuộc chiến này đã thể hiện rất rõ qua nến Bullish Reversal Pin bar. Và đương nhiên là chúng ta có quyền kỳ vọng ở những phiên giao dịch sau đó, phe mua tiếp tục chiếm ưu thế.
Xem lại Pin bar là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Pin bar.
Các bạn có thể phân tích ngược lại với mô hình Bearish Fakey.
Ý nghĩa mô hình Fakey
Sau khi mô hình Inside bar hình thành, các trader trên thị trường bắt đầu giao dịch với mô hình này.
Đối với Bullish Fakey, ngay khi giá vượt ra khỏi đáy của mother bar, tức là mô hình Inside bar bị phá vỡ, các trader bắt đầu nhảy vào thị trường với lệnh Sell vì cho rằng Inside bar đã thực sự bị phá vỡ. Tuy nhiên, có thể đây chỉ là “kế hoạch” của các ông lớn, sau khi có khá nhiều lệnh Sell được thực hiện, đẩy giá đi xuống, các ông lớn này bắt đầu tung hết lực lượng để mua vào với giá thấp, khiến cho giá bật lên lại. Điều này càng tạo thêm động lực cho phe bò mua vào với khối lượng lớn và kết quả là giá tiếp tục bị đẩy lên xa hơn nữa.
Ngược lại, đối với Bearish Fakey, khi giá phá vỡ mô hình Inside bar (giá vượt ra khỏi đỉnh của mother bar), các trader bắt đầu vào lệnh Buy vì cho rằng mô hình Inside bar đã thực sự bị phá vỡ lên. Và một điều tương tự, các “ông lớn” chỉ đang chờ cho giá tăng lên rồi đặt lệnh bán khủng để thu lợi làm cho giá bất ngờ đảo chiều giảm.
Giải thích ý nghĩa của mô hình Fakey theo hướng này nghe có vẻ hợp lý, tuy nhiên, trường hợp này rất ít khi xảy ra trên thị trường, đặc biệt là đối với forex, vì khối lượng giao dịch trên thị trường này rất lớn, khả năng thao túng giá của những “ông lớn” này là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, khó nhưng không phải không có, và trong lịch sử cũng đã từng xảy ra rất nhiều vụ thao túng giá trên thị trường ngoại hối này.
Ngoài ra, mô hình này còn xuất hiện khi thị trường phản ứng lại các tin tức cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đồng tiền của các quốc gia hoặc những tài sản khác được giao dịch trên thị trường.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Fakey
Một cách đơn giản và an toàn nhất để giao dịch với mô hình này chính là chờ đợi Fakey hoàn thiện rồi vào lệnh. Nghĩa là vào lệnh khi cây nến thứ 4 kết thúc đối với mô hình Fakey cơ bản hoặc vào lệnh tại giá đóng cửa của nến Pin bar trong mô hình Fakey với Pin bar.
Nếu muốn an toàn hơn, các bạn có thể sử dụng lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop để đặt lệnh tại mức giá phá vỡ chính thức của mô hình Fakey (đỉnh của mother bar nếu là Bullish Fakey hoặc đáy của mother bar nếu là Bearish Fakey).
Các bạn có thể tham khảo cách đặt lệnh như hình dưới:
Mô hình Fakey cơ bản
- Stop loss tại đáy của cây nến phá vỡ (Bullish Fakey) hoặc đỉnh của nến phá vỡ (Bearish Fakey) hoặc cách những điểm đó một vài pips (ví dụ: khung thời gian M30 thì 5-6 pips, H1 thì 10-15 pips, D1 thì 30-50 pips…)
- Vì lực đảo chiều lớn nên giá sẽ bức phá đủ lâu và mạnh để trader có được lợi nhuận, có thể đặt take profit với tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu 1:2.
Mô hình Fakey với Pin bar
- Stop loss tại đáy của Pin bar (Bullish Fakey with Pin bar) hoặc đỉnh của Pin bar (Bearish Fakey with Pin bar) hoặc cách những điểm đó một vài pips (số pip sẽ tăng dần trên khung thời gian dài hơn).
Ví dụ 1: Fakey xuất hiện tại đáy hoặc đỉnh của một xu hướng
Bullish Fakey xuất hiện tại đáy của một xu hướng giảm, cho tín hiệu giá đảo chiều tăng. Đây là mô hình Fakey cơ bản với một Inside bar pattern cơ bản, một nến phá vỡ inside bar và một nến đảo chiều phá vỡ tạo nên mô hình False breakout of Inside bar. Vào lệnh như trên hình hoặc setup một lệnh Buy Stop tại mức giá cao nhất của mother bar và stop loss cách đáy của cây nến phá vỡ một đoạn nhỏ.
Bearish Fakey xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng, dự báo khả năng giá sẽ đảo chiều giảm. Mô hình này là Fakey với Pin bar. Trong trường hợp này, nếu các bạn đặt stop loss ngay tại đỉnh của Pin bar thì sẽ bị quét stop loss vì sau đó giá pullback lại khu vực đỉnh một lần nữa trước khi chính thức đi theo xu hướng mới, thể hiện ở đỉnh của cây Pin bar ngay sau đó ngang bằng với đỉnh của cây Pin bar trong mô hình Fakey. Hiện tượng này rất hay xảy ra trên thị trường, chính vì thế, tốt nhất là các bạn nên đặt stop loss cách các vị trí cơ bản (tại đỉnh hoặc đáy) một đoạn ngắn.
Hay ở ví dụ dưới đây:
Các bạn có nhận ra điều gì đặc biệt ở mô hình Fakey bên dưới:
Thứ nhất, mô hình này xuất hiện Double Inside bar, dự báo sự bức phá của giá sẽ khá mạnh. Thứ hai, mặc dù cây nến thứ 3 không phải là Pin bar, nhưng đây vẫn được xem là mô hình Fakey vì giá đã phá vỡ Inside bar phía trước và ngay lập tức đảo chiều với lực rất mạnh, mặc dù về mặt hình thức có thể hơi khác biệt nhưng lại đáp ứng được bản chất của mô hình Fakey.
Và kết quả là giá đã đi đúng hướng với tín hiệu phát ra từ mô hình, đồng thời giá vụt lên rất mạnh mẽ.
Ví dụ 2: Fakey trong thị trường đang có xu hướng
Mô hình Bullish Fakey được hình thành khi thị trường đang trong một xu hướng tăng. Mô hình này xuất hiện vào cuối một đợt điều chỉnh giảm, cung cấp cho trader tín hiệu giá sẽ tiếp diễn xu hướng.
Mặc dù Fakey rất hay xuất hiện, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng giao dịch với mô hình này. Đối với Fakey, các bạn nên giao dịch thuận xu hướng khi thị trường đang có trend, đặc biệt với những trader mới vì giao dịch đảo chiều một xu hướng mạnh không phải dễ. Nếu không bắt gặp thêm các tín hiệu khác cho sự đảo chiều thì các bạn nên đứng ngoài thị trường và quan sát.
Tín hiệu của Fakey thông thường sẽ có hiệu quả cao khi mô hình này xuất hiện tại các vùng giá quan trọng, những vùng giá này có thể là những ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh.
Ví dụ 3: Fakey xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh, xác nhận tín hiệu đảo chiều cao hơn
Ở hình trên, chúng ta có thể xác định được một ngưỡng hỗ trợ với lực cản khá mạnh do giá nhiều lần chạm ngưỡng và quay đầu tăng. Khi Bullish Fakey xuất hiện ngay tại vùng giá này, các bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên. Hơn nữa, mô hình Inside bar trong mẫu Fakey này là Multi inside bar (có đến 4 cây nến inside bar), dự báo giá sẽ biến động rất mạnh sau đợt tích lũy này. Ở tình huống này, các bạn hoàn toàn có thể tự tin vào lệnh Buy ngay khi cây nến đảo chiều phá vỡ (cây nến thứ 7 trong mô hình) mở cửa và quay đầu đi lên mà không cần đợi nó kết thúc hay phải setup lệnh Buy Stop, điều này sẽ giúp các bạn mang về nhiều lợi nhuận hơn.
Sau bài viết này thì các bạn đã được làm quen hết cả 3 mẫu hình nến quan trọng của Price Action, trong đó Fakey là đặc biệt nhất vì nó bao hàm cả 2 mô hình còn lại. Cả Fakey, Inside bar hay Pin bar đều không quá khó để tiếp cận nhưng muốn giao dịch hiệu quả và có thể tránh được những “cú lừa” từ thị trường thì đòi hỏi trader phải luyện tập thật nhiều, phải trau dồi thêm kỹ năng đọc vị hành động giá. Đừng bao giờ sợ sai lầm hay thua lỗ, vì chính những điều đó sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nói thế không đồng nghĩa với việc các bạn “đụng đâu va đó”, tức là không phải cứ thấy Inside, Pin bar hay Fakey xuất hiện là vào lệnh, mà phải xác định được khi nào nên trade khi nào nên ngồi yên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bài viết liên quan đến các mẫu hình quan trọng trong Price Action, các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên website này nhé.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
